交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(简称:交银国证新能源指数(LOF),代码164905)公布6月18日最新净值,上涨3.53%。
交银国证新能源指数(LOF)成立于2020年11月30日,业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益30.45%,今年以来收益9.67%,近一月收益13.33%,近一年收益70.52%,近三年收益85.12%。近一年,该基金排名同类70/1544。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代14.75%1461004706.9万601012隆基股份10.99%3983083505.11万002594比亚迪6.07%1177791937.58万300124汇川技术4.27%1592581361.82万300014亿纬锂能3.70%1570091179.92万600438通威股份3.55%3460041132.82万002460赣锋锂业3.27%1106861043.33万300274阳光电源3.05%135781974.64万600406国电南瑞2.86%293056912.58万002129中环股份2.27%255900723.94万