银华深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:银华深证100指数(LOF),代码161812)公布7月2日最新净值,下跌3.26%。
银华深证100指数(LOF)成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益106.48%,今年以来收益-0.58%,近一月收益-2.34%,近一年收益25.61%,近三年收益81.77%。近一年,该基金排名同类727/1556。
基金经理为周毅,张凯。周毅自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.95%;张凯自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液7.07%2083645583.74万300750宁德时代6.28%1538144955.43万000333美的集团5.11%4908594036.33万000568泸州老窖4.51%1581353558.35万300760迈瑞医疗3.29%650542596.37万000002万科A2.83%7458082237.42万300124汇川技术2.57%2371512027.88万300059东方财富2.57%7429052025.16万000661长春高新2.52%438631985.81万002415海康威视2.27%3210041794.41万