天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金(简称:天弘甄选食品饮料股票A,代码009875)公布7月2日最新净值,下跌3.34%。
天弘甄选食品饮料股票A成立于2020年8月20日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)×5%+中证综合债指数收益率×15%。该基金成立以来收益27.63%,今年以来收益3.32%,近一月收益-2.42%。
基金经理为于洋。于洋自2020年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.99%112002250.08万000858五粮液8.62%805002157.24万600809山西汾酒8.19%616002050.05万603589口子窖8.10%3272002028.64万002568百润股份6.63%1523681660.81万000568泸州老窖6.56%730001642.65万600882妙可蓝多5.77%2541001445.57万00291华润啤酒4.74%2303541186.64万600305恒顺醋业4.71%6185041178.87万002507涪陵榨菜4.70%2800421176.46万