兴业睿进混合型证券投资基金(简称:兴业睿进混合A,代码009539)公布7月2日最新净值,下跌3.60%。
兴业睿进混合A成立于2020年7月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。该基金成立以来收益26.43%,今年以来收益5.85%,近一月收益-2.69%。
基金经理为刘方旭。刘方旭自2020年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.37%600001.21亿000858五粮液9.37%4500001.21亿601888中国中免7.85%3300001.01亿603259药明康德5.45%5000007010万600031三一重工5.31%20000006830万300750宁德时代5.31%2120006830万601899紫金矿业5.08%68000006541.6万600036招商银行4.96%12500486387.75万002460赣锋锂业3.66%5000004713万300059东方财富3.18%15000004089万