广发品质回报混合型证券投资基金(简称:广发品质回报混合A,代码009119)公布7月2日最新净值,下跌4.32%。
广发品质回报混合A成立于2020年6月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益32.15%,今年以来收益4.08%,近一月收益-3.72%,近一年收益31.09%。近一年,该基金排名同类1346/3603。
基金经理为张东一。张东一自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.90%774691.56亿00700腾讯控股9.07%2765001.43亿000568泸州老窖8.94%6248431.41亿000858五粮液8.31%4876991.31亿300760迈瑞医疗7.72%3040991.21亿03690美团-W7.22%4506001.14亿601888中国中免4.20%2159006608.27万00388香港交易所3.91%1591306151.73万600309万华化学3.25%4843365114.59万02020安踏体育3.16%4630004961.92万