华泰紫金泰盈混合型证券投资基金(简称:华泰紫金泰盈混合A,代码008404)公布7月2日最新净值,下跌3.62%。
华泰紫金泰盈混合A成立于2020年1月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×30%。该基金成立以来收益66.18%,今年以来收益3.71%,近一月收益1.18%,近一年收益41.43%。近一年,该基金排名同类712/3603。
基金经理为俞天甲。俞天甲自2019年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.84%453779116.24万000858五粮液9.44%3263008744.19万000333美的集团9.40%10581368701.05万00700腾讯控股6.23%1120005774.27万000651格力电器5.28%7797934889.3万002415海康威视4.55%7545004217.66万601166兴业银行4.17%16032293862.18万600031三一重工4.08%11077283782.89万000661长春高新3.63%742313360.66万600036招商银行3.42%6198003167.18万