九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(简称:九泰天奕量化价值混合C,代码008137)公布7月2日最新净值,下跌3.44%。
九泰天奕量化价值混合C成立于2020年5月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益19.16%,今年以来收益-4.19%,近一月收益-4.82%,近一年收益18.59%。近一年,该基金排名同类2214/3603。
基金经理为孟亚强。孟亚强自2020年3月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.84%10020.09万600900长江电力2.58%630013.51万300059东方财富2.50%480013.08万002714牧原股份2.49%130013万603501韦尔股份2.46%50012.84万601939建设银行2.45%1740012.79万600309万华化学2.42%120012.67万600000浦发银行2.33%1110012.2万300782卓胜微2.33%20012.18万002352顺丰控股2.32%150012.15万