国融融兴混合A净值下跌4.35%

发布时间: 2021-07-04 18:58:54 来源: 新浪财经

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:国融融兴混合A,代码007875)公布7月2日最新净值,下跌4.35%。

国融融兴混合A成立于2019年11月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益38.40%,今年以来收益3.33%,近一月收益-5.46%,近一年收益27.02%。近一年,该基金排名同类1628/3603。

基金经理为梁国桓。梁国桓自2019年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.4%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.52%40080.36万000858五粮液5.96%210056.28万603259药明康德5.94%400056.08万600763通策医疗5.84%220055.11万601888中国中免5.84%180055.09万300595欧普康视5.73%600054.09万000568泸州老窖5.72%240054万600809山西汾酒5.64%160053.25万300347泰格医药5.25%330049.54万002304洋河股份5.24%300049.41万
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