富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合,代码006179)公布7月2日最新净值,下跌3.25%。
富国品质生活混合成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益124.41%,今年以来收益5.17%,近一月收益-3.59%,近一年收益41.91%。近一年,该基金排名同类682/3603。
基金经理为王园园。王园园自2018年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益124.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600600青岛啤酒7.34%21310021.8亿600887伊利股份7.21%44263001.77亿600519贵州茅台6.39%781831.57亿601888中国中免6.23%4997001.53亿002511中顺洁柔6.18%58720471.52亿000858五粮液4.99%4576831.23亿600754锦江酒店4.21%18639001.03亿000568泸州老窖3.59%3918158816.62万000651格力电器3.34%13067418193.27万00700腾讯控股3.01%1432007382.82万