华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金(简称:华润元大价值优选混合A,代码004930)公布7月2日最新净值,下跌3.49%。
华润元大价值优选混合A成立于2020年7月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债总指数(全价)收益率×15%+恒生指数收益率×10%。该基金成立以来收益10.11%,今年以来收益12.36%,近一月收益3.19%。
基金经理为刘宏毅。刘宏毅自2020年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300454深信服9.41%20000494万688536思瑞浦8.24%12000432.96万002920德赛西威8.17%50000428.8万002241歌尔股份6.20%120000325.8万688023安恒信息6.04%12000317.2万300679电连技术4.81%65000252.72万000636风华高科4.75%80000249.28万300496中科创达4.64%20000243.7万688677海泰新光4.30%30000225.84万002415海康威视4.26%40000223.6万