交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(简称:交银股息优化混合,代码004868)公布7月2日最新净值,下跌3.51%。
交银股息优化混合成立于2017年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益205.85%,今年以来收益10.37%,近一月收益-4.97%,近一年收益65.29%,近三年收益188.38%。近一年,该基金排名同类138/3603。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2017年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益205.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.40%321066450.1万002304洋河股份9.09%3786006235.54万000858五粮液9.02%2308706186.85万300146汤臣倍健9.00%21572126173.94万600276恒瑞医药5.19%3867923561.97万000799酒鬼酒5.03%2266563448.8万603259药明康德4.97%2433833412.23万600754锦江酒店4.96%6134313404.54万600597光明乳业4.06%15193582784.98万002271东方雨虹3.07%4112212103.81万