博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(简称:博时沪港深优质企业混合C,代码002555)公布7月2日最新净值,下跌3.36%。
博时沪港深优质企业混合C成立于2016年3月22日,业绩比较基准为中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益170.23%,今年以来收益15.29%,近一月收益4.06%,近一年收益46.09%,近三年收益128.61%。近一年,该基金排名同类525/3603。
基金经理为曾鹏,牟星海。曾鹏自2021年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.02%;牟星海自2021年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.26%571002943.85万300760迈瑞医疗6.09%619002470.49万300014亿纬锂能3.20%1727001297.84万600519贵州茅台2.97%60001205.4万00981中芯国际2.81%5455001138.78万06186中国飞鹤2.74%5980001111.92万300750宁德时代2.60%327001053.5万300567精测电子2.57%1902001043.25万603259药明康德2.57%743001041.69万01810小米集团-W2.54%4726001028.54万