信达澳银转型创新股票净值下跌3.15%

发布时间: 2021-07-06 12:57:22 来源: 新浪财经

信达澳银转型创新股票型证券投资基金(简称:信达澳银转型创新股票,代码001105)公布7月2日最新净值,下跌3.15%。

信达澳银转型创新股票成立于2015年4月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。该基金成立以来收益26.00%,今年以来收益2.27%,近一月收益4.22%,近一年收益36.36%,近三年收益84.48%。近一年,该基金排名同类350/1556。

基金经理为王咏辉。王咏辉自2019年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.46%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601888中国中免7.62%741542269.71万600519贵州茅台7.20%106822146.01万300750宁德时代6.49%600391934.28万002271东方雨虹6.37%3707011896.51万600188兖州煤业4.72%10629001406.22万600019宝钢股份3.81%14051001135.32万601012隆基股份3.77%1276641123.44万601318中国平安3.74%1416001114.39万600036招商银行3.65%2128551087.69万600309万华化学3.56%1003351059.54万
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