汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证生物科技指数(LOF)A,代码501009)公布7月6日最新净值,下跌3.24%。
汇添富中证生物科技指数(LOF)A成立于2016年12月22日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益152.75%,今年以来收益2.27%,近一月收益-7.00%,近一年收益21.18%,近三年收益112.34%。近一年,该基金排名同类615/1556。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益152.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德11.71%17333232.43亿300760迈瑞医疗10.77%5596002.23亿600276恒瑞医药9.60%21627961.99亿000661长春高新8.91%4084051.85亿300122智飞生物8.10%9740541.68亿300347泰格医药5.88%8120551.22亿300142沃森生物3.88%17798628043.2万300601康泰生物3.66%5536337583.66万600196复星医药3.34%17392016920.28万002821凯莱英3.33%2388436899.46万