万家健康产业混合型证券投资基金(简称:万家健康产业混合C,代码010055)公布7月6日最新净值,下跌4.45%。
万家健康产业混合C成立于2020年9月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益19.20%,今年以来收益18.11%,近一月收益-0.03%。
基金经理为高源,王霄音。高源自2020年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.2%;王霄音自2021年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603456九洲药业6.29%4514001725.7万000661长春高新5.78%350001584.56万300601康泰生物4.81%962981319.09万300529健帆生物4.59%1656001258.56万603520司太立4.14%1937001135.86万688016心脉医疗3.96%374011086.01万000739普洛药业3.95%3805001082.52万603883老百姓3.21%128400879.54万300363博腾股份3.10%160800849.18万603939益丰药房2.98%92100816.93万