前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金(简称:前海开源沪港深非周期股票C,代码006924)公布7月6日最新净值,下跌3.62%。
前海开源沪港深非周期股票C成立于2019年3月13日,业绩比较基准为恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益54.56%,今年以来收益-3.22%,近一月收益2.05%,近一年收益23.06%。近一年,该基金排名同类536/1556。
基金经理为王霞,崔宸龙。王霞自2020年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.83%;崔宸龙自2020年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股8.46%8400433.07万01193华润燃气7.11%100000364.27万00548深圳高速公路股份6.42%462000328.78万00941中国移动6.26%74500320.81万00168青岛啤酒股份5.91%52000302.81万02319蒙牛乳业5.80%79000297.12万00670中国东方航空股份5.77%956000295.73万00981中芯国际5.67%139000290.18万00285比亚迪电子5.51%73500282.03万00270粤海投资4.43%212000226.84万