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泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通TMT指数A,代码006930)公布7月8日最新净值,下跌3.16%。
泰康港股通TMT指数A成立于2019年4月3日,业绩比较基准为中证港股通TMT主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益4.89%,今年以来收益4.32%,近一月收益-2.24%,近一年收益-6.30%。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股17.82%11600598.05万00941中国移动13.41%104500450万02382舜宇光学科技11.34%25400380.41万02018瑞声科技6.80%69000228.31万00552中国通信服务6.01%684000201.76万00981中芯国际4.26%68500143万00992联想集团3.40%122000114.04万00268金蝶国际2.85%4700095.73万00788中国铁塔2.29%79200076.98万03888金山软件2.08%1600069.78万