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华安优质生活混合型证券投资基金(简称:华安优质生活混合,代码008133)公布7月8日最新净值,下跌3.38%。
华安优质生活混合成立于2020年2月27日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益50.24%,今年以来收益2.09%,近一月收益-2.23%,近一年收益19.54%。
基金经理为陈媛。陈媛自2020年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液8.85%8948892.4亿601888中国中免7.91%7000302.14亿603345安井食品7.81%10141642.12亿03690美团-W6.98%7505001.89亿00700腾讯控股6.77%3559001.83亿09922九毛九5.59%57590001.51亿06186中国飞鹤4.87%70880001.32亿600519贵州茅台4.61%621501.25亿06969思摩尔国际3.84%25990001.04亿02020安踏体育3.64%9210009870.25万