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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C,代码006355)公布7月8日最新净值,下跌3.09%。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C成立于2018年8月29日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-7.02%,今年以来收益-4.84%,近一月收益-5.54%,近一年收益-9.26%。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2018年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.02%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00939建设银行9.57%40720002250.79万03690美团-W9.39%876002207.81万00700腾讯控股9.01%411002118.95万02318中国平安8.93%2685002100.24万01810小米集团-W7.38%7978001736.28万01398工商银行7.21%35950001695.44万00941中国移动5.48%2995001289.7万03988中国银行4.12%3871000968.42万03968招商银行4.05%190000953.07万00883中国海洋石油2.54%870000597.8万