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华安金享混合型发起式证券投资基金(简称:华安金享混合,代码009200)公布7月12日最新净值,上涨4.84%。
华安金享混合成立于2020年11月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%。该基金成立以来收益29.01%,今年以来收益28.95%,近一月收益19.81%。
基金经理为王春。王春自2020年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601888中国中免9.40%3500107.13万000858五粮液8.94%3800101.83万600519贵州茅台8.82%500100.45万600309万华化学7.23%780082.37万002142宁波银行6.82%2000077.76万600036招商银行6.55%1460074.61万000333美的集团6.50%900074.01万002027分众传媒6.46%7930073.59万600809山西汾酒5.84%200066.56万000568泸州老窖5.53%280063.01万