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上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:上投摩根健康品质生活混合,代码377150)公布7月23日最新净值,下跌3.05%。
上投摩根健康品质生活混合成立于2012年2月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。该基金成立以来收益367.86%,今年以来收益10.17%,近一月收益-4.97%,近一年收益30.20%,近三年收益123.54%。近一年,该基金排名同类817/3673。
基金经理为周战海。周战海自2018年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益129.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603486科沃斯9.30%443001010.39万688169石头科技6.07%5234660.01万000858五粮液6.03%22000655.36万000568泸州老窖5.86%27000637.04万002821凯莱英4.80%14000521.64万600519贵州茅台4.68%2474508.83万300896爱美客3.63%5000394.44万601689拓普集团3.38%98093367.16万603259药明康德3.23%22400350.76万600963岳阳林纸3.11%319590337.81万