华夏中证银行ETF净值下跌3.07%

发布时间: 2021-08-02 10:57:23 来源: 新浪财经

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华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证银行ETF,代码515020)公布7月26日最新净值,下跌3.07%。

华夏中证银行ETF成立于2019年10月24日,业绩比较基准为中证银行指数收益率。该基金成立以来收益16.09%,今年以来收益3.53%,近一月收益-8.11%,近一年收益17.24%。近一年,该基金排名同类736/1575。

基金经理为李俊。李俊自2019年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.09%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行14.52%9912455371.56万601166兴业银行11.73%21122004340.57万000001平安银行8.62%14094003188.06万601398工商银行7.12%50911002632.1万002142宁波银行5.52%5236602040.7万601328交通银行5.29%39909001955.54万600000浦发银行4.61%17054001705.4万600016民生银行3.68%30906511362.98万601288农业银行3.42%41733001264.51万600919江苏银行3.29%17161801218.49万
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