招商深证100ETF净值下跌3.19%

发布时间: 2021-08-02 18:59:45 来源: 新浪财经

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招商深证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商深证100ETF,代码159975)公布7月26日最新净值,下跌3.19%。

招商深证100ETF成立于2019年11月7日,业绩比较基准为深证100指数(价格)收益率。该基金成立以来收益72.84%,今年以来收益4.20%,近一月收益-3.25%,近一年收益29.06%。近一年,该基金排名同类310/1575。

基金经理为刘重杰。刘重杰自2019年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.84%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.82%194001037.51万000858五粮液6.31%32229960.07万000333美的集团4.12%87803626.65万300059东方财富3.06%142176466.2万002415海康威视3.02%71200459.24万000651格力电器2.90%84700441.29万300760迈瑞医疗2.46%7800374.44万002594比亚迪2.43%14702369.02万002475立讯精密2.39%78887362.88万000001平安银行2.26%151900343.6万
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