汇添富沪深300基本面增强指数A净值下跌3.30%

发布时间: 2021-08-03 09:59:33 来源: 新浪财经

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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金(简称:汇添富沪深300基本面增强指数A,代码010854)公布7月26日最新净值,下跌3.30%。

汇添富沪深300基本面增强指数A成立于2021年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-6.72%,近一月收益-3.10%。

基金经理为顾耀强。顾耀强自2020年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.72%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.97%2315724.76亿600036招商银行4.62%81726974.43亿000858五粮液2.84%9139372.72亿300059东方财富2.55%74532932.44亿601939建设银行2.05%294581401.96亿601318中国平安1.93%28805781.85亿002371北方华创1.84%6339321.76亿300750宁德时代1.79%3200001.71亿601888中国中免1.75%5583011.68亿600436片仔癀1.61%3439631.54亿
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