易方达沪深300ETF联接C净值下跌3.05%

发布时间: 2021-08-04 14:59:46 来源: 新浪财经

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易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(简称:易方达沪深300ETF联接C,代码007339)公布7月26日最新净值,下跌3.05%。

易方达沪深300ETF联接C成立于2019年4月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益33.40%,今年以来收益-3.60%,近一月收益-5.01%,近一年收益11.55%。近一年,该基金排名同类1029/1575。

基金经理为余海燕。余海燕自2019年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.4%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600905三峡能源0.08%907763514.7万600519贵州茅台0.08%2449503.69万601816京沪高铁0.08%927836490.83万000858五粮液0.08%17100509.39万601318中国平安0.06%56200361.25万000333美的集团0.05%41800298.33万600036招商银行0.05%54769296.79万002415海康威视0.03%33800218.01万000651格力电器0.03%41400215.69万300059东方财富0.03%65400214.45万
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