富国港股通量化精选股票净值下跌3.29%

发布时间: 2021-08-05 09:57:40 来源: 新浪财经

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富国港股通量化精选股票型证券投资基金(简称:富国港股通量化精选股票,代码005707)公布7月26日最新净值,下跌3.29%。

富国港股通量化精选股票成立于2018年5月30日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益4.27%,今年以来收益-6.63%,近一月收益-9.00%,近一年收益3.46%,近三年收益3.13%。近一年,该基金排名同类1320/1575。

基金经理为徐幼华,蔡卡尔。徐幼华自2018年4月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.27%;蔡卡尔自2018年4月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.27%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股8.19%5600272.12万01299友邦保险5.22%21600173.44万03690美团-W4.49%5600149.3万00005汇丰控股4.45%39600147.78万00939建设银行3.73%244000124.05万00941中国移动2.43%2000080.79万01919中远海控2.28%4650075.68万00388香港交易所2.20%190073.17万03968招商银行2.16%1300071.66万01810小米集团-W2.15%3180071.44万
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