汇添富沪深300指数增强A净值下跌3.21%

发布时间: 2021-08-05 10:58:05 来源: 新浪财经

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汇添富沪深300指数增强型证券投资基金(简称:汇添富沪深300指数增强A,代码005530)公布7月26日最新净值,下跌3.21%。

汇添富沪深300指数增强A成立于2018年3月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益72.01%,今年以来收益-1.52%,近一月收益-4.94%,近一年收益18.25%,近三年收益74.15%。近一年,该基金排名同类681/1575。

基金经理为吴振翔,许一尊。吴振翔自2017年12月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.01%;许一尊自2017年12月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.01%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台3.30%78021604.64万000858五粮液2.54%415001236.24万601888中国中免2.19%355001065.36万600036招商银行1.81%162600881.13万601318中国平安1.78%134400863.92万603259药明康德1.72%53312834.81万002142宁波银行1.63%203700793.82万600919江苏银行1.47%1003390712.41万600809山西汾酒1.43%15500694.4万603501韦尔股份1.43%21600695.52万
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