银华混改红利灵活配置混合发起式净值下跌3.23%

发布时间: 2021-08-05 10:59:37 来源: 新浪财经

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银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华混改红利灵活配置混合发起式,代码005519)公布7月26日最新净值,下跌3.23%。

银华混改红利灵活配置混合发起式成立于2018年5月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益80.64%,今年以来收益-5.15%,近一月收益-8.02%,近一年收益10.36%,近三年收益85.37%。近一年,该基金排名同类2636/3578。

基金经理为贲兴振。贲兴振自2018年4月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.64%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.86%86411777.19万000858五粮液9.14%552751646.59万002311海大集团5.24%115600943.3万603259药明康德4.81%55340866.57万600036招商银行4.78%159014861.7万601012隆基股份4.46%90421803.3万002271东方雨虹2.97%96626534.54万601166兴业银行2.15%188298386.95万002475立讯精密2.08%81455374.69万600690海尔智家1.95%135811351.89万
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