华泰柏瑞港股通量化混合净值下跌3.13%

发布时间: 2021-08-05 11:58:55 来源: 新浪财经

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华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞港股通量化混合,代码005269)公布7月26日最新净值,下跌3.13%。

华泰柏瑞港股通量化混合成立于2017年12月20日,业绩比较基准为恒生指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益2.45%,今年以来收益9.90%,近一月收益-8.26%,近一年收益11.71%,近三年收益0.86%。近一年,该基金排名同类2440/3578。

基金经理为盛豪。盛豪自2017年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.45%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股4.16%3800184.66万03968招商银行3.85%31000170.89万00939建设银行3.71%324000164.72万01308海丰国际2.01%3300089.1万02678天虹纺织1.98%8400087.79万00116周生生1.97%7800087.23万00867康哲药业1.92%5000085.08万01339中国人民保险集团1.92%39500085.13万00522ASM PACIFIC1.91%970084.91万00347鞍钢股份1.90%20600084.33万
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