平安沪深300指数量化增强C净值下跌3.18%

发布时间: 2021-08-05 12:57:23 来源: 新浪财经

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平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强C,代码005114)公布7月26日最新净值,下跌3.18%。

平安沪深300指数量化增强C成立于2017年12月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益42.43%,今年以来收益0.84%,近一月收益-4.99%,近一年收益19.55%,近三年收益67.43%。近一年,该基金排名同类619/1575。

基金经理为毛时超。毛时超自2020年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.7%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.66%146003002.78万600036招商银行3.62%3540811918.76万000858五粮液2.95%525021563.98万601012隆基股份2.80%1673601486.83万000333美的集团2.20%1633161165.59万600276恒瑞医药1.72%134528914.39万601166兴业银行1.68%434000891.87万600926杭州银行1.65%595000877.63万600030中信证券1.59%339100845.72万300059东方财富1.48%239948786.79万
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