嘉实中证金融地产ETF联接A净值下跌3.43%

发布时间: 2021-08-06 08:58:50 来源: 新浪财经

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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实中证金融地产ETF联接A,代码001539)公布7月26日最新净值,下跌3.43%。

嘉实中证金融地产ETF联接A成立于2015年8月6日,业绩比较基准为中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益28.77%,今年以来收益-10.36%,近一月收益-8.41%,近一年收益-2.27%,近三年收益17.77%。近一年,该基金排名同类1446/1575。

基金经理为刘珈吟,李直。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.37%;李直自2019年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.65%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安0.14%14009万600036招商银行0.13%16008.67万300059东方财富0.07%13404.39万601166兴业银行0.06%18003.7万000001平安银行0.06%16003.62万002142宁波银行0.04%6002.34万000002万科A0.04%11002.62万601398工商银行0.04%45002.33万600030中信证券0.04%11002.74万601328交通银行0.03%35001.72万
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