汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A净值下跌3.09%

发布时间: 2021-08-07 17:58:05 来源: 新浪财经

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A,代码501047)公布7月27日最新净值,下跌3.09%。

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A成立于2017年12月4日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.99%,今年以来收益-13.81%,近一月收益-6.69%,近一年收益-10.80%,近三年收益43.24%。近一年,该基金排名同类1523/1579。

基金经理为董瑾。董瑾自2019年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.48%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富15.74%92163803.02亿600030中信证券12.52%96434122.41亿600837海通证券5.10%85106349787.23万601688华泰证券4.80%58300489211.48万601211国泰君安4.56%51053588750.58万600999招商证券4.16%42007057989.74万601377兴业证券3.05%60655335859.3万000166申万宏源2.49%102053004776.08万600958东方证券2.46%47275814722.85万601901方正证券2.27%46591004360.92万
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