大成中证100ETF净值下跌3.51%

发布时间: 2021-08-08 13:57:20 来源: 新浪财经

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大成中证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:大成中证100ETF,代码159923)公布7月27日最新净值,下跌3.51%。

大成中证100ETF成立于2013年2月7日,业绩比较基准为中证100指数。该基金成立以来收益103.70%,今年以来收益-12.39%,近一月收益-11.55%,近一年收益4.19%,近三年收益35.53%。近一年,该基金排名同类1222/1579。

基金经理为苏秉毅。苏秉毅自2013年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益103.7%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.90%905186.13万601318中国平安4.96%18188116.91万600036招商银行4.75%20661111.96万000858五粮液4.06%321395.71万000333美的集团2.49%821758.64万601012隆基股份2.41%640056.86万600276恒瑞医药2.17%752451.14万601888中国中免2.17%170051.02万601166兴业银行2.13%2437850.1万688111金山办公2.01%120047.38万
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