工银优质成长混合A净值下跌3.75%

发布时间: 2021-08-09 14:59:31 来源: 新浪财经

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工银瑞信优质成长混合型证券投资基金(简称:工银优质成长混合A,代码010088)公布7月27日最新净值,下跌3.75%。

工银优质成长混合A成立于2020年11月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益1.64%,今年以来收益-0.28%,近一月收益-8.57%。

基金经理为王君正。王君正自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.64%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液5.55%6165751.84亿002142宁波银行5.36%45488521.77亿300750宁德时代5.25%3249671.74亿002415海康威视5.21%26724501.72亿600926杭州银行3.33%74790111.1亿000799酒鬼酒2.92%3775039648.98万300015爱尔眼科2.86%13338669467.78万300059东方财富2.78%28017009186.77万600519贵州茅台2.57%413648507.33万603259药明康德2.44%5146108058.28万
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