东方红鼎元3个月定开混合净值下跌4.07%

发布时间: 2021-08-09 15:58:13 来源: 新浪财经

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东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:东方红鼎元3个月定开混合,代码010059)公布7月27日最新净值,下跌4.07%。

东方红鼎元3个月定开混合成立于2020年9月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益16.90%,今年以来收益-3.47%,近一月收益-11.81%。

基金经理为张锋。张锋自2020年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代10.52%5012012.68亿000858五粮液8.44%7212462.15亿600519贵州茅台8.35%1034192.13亿300760迈瑞医疗7.63%4050001.94亿600036招商银行7.34%34503671.87亿300015爱尔眼科5.77%20697911.47亿002311海大集团5.57%17382231.42亿603517绝味食品5.13%15505471.31亿002142宁波银行4.77%31160571.21亿300122智飞生物4.68%6389321.19亿
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