易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A净值下跌3.14%

发布时间: 2021-08-12 08:57:31 来源: 新浪财经

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易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A,代码006704)公布7月27日最新净值,下跌3.14%。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A成立于2019年3月13日,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益54.15%,今年以来收益-1.15%,近一月收益-6.63%,近一年收益17.28%。近一年,该基金排名同类527/1579。

基金经理为范冰,宋钊贤。范冰自2019年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.15%;宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.71%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601012隆基股份0.14%909023.84万603833欧派家居0.09%130014.49万600036招商银行0.08%370012.86万600519贵州茅台0.07%10011.5万600276恒瑞医药0.07%139411.25万601318中国平安0.07%140012.19万600570恒生电子0.05%11708.65万600436片仔癀0.05%9009.17万603799华友钴业0.05%32508.75万601888中国国旅0.04%8007.44万
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