华安CES港股通精选100ETF联接C净值下跌5.18%

发布时间: 2021-08-12 16:58:58 来源: 新浪财经

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华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:华安CES港股通精选100ETF联接C,代码005814)公布7月27日最新净值,下跌5.18%。

华安CES港股通精选100ETF联接C成立于2018年5月30日,业绩比较基准为95%×中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)+5%×商业银行税后活期存款利率。该基金成立以来收益-0.28%,今年以来收益-10.15%,近一月收益-14.97%,近一年收益-0.63%,近三年收益-2.51%。近一年,该基金排名同类1366/1579。

基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.7%。

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