嘉实富时中国A50ETF联接A净值下跌3.67%

发布时间: 2021-08-16 14:59:37 来源: 新浪财经

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嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实富时中国A50ETF联接A,代码004488)公布7月27日最新净值,下跌3.67%。

嘉实富时中国A50ETF联接A成立于2017年6月29日,业绩比较基准为富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益46.67%,今年以来收益-12.26%,近一月收益-12.85%,近一年收益5.72%,近三年收益48.08%。近一年,该基金排名同类1148/1579。

基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台0.20%10020.57万000858五粮液0.20%70020.85万600036招商银行0.18%340018.42万601318中国平安0.16%260016.71万601166兴业银行0.08%40008.22万000001平安银行0.08%36008.14万300059东方财富0.08%25608.39万002594比亚迪0.07%3007.53万601012隆基股份0.07%7606.75万000002万科A0.06%28006.67万
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