招商沪深300指数A净值下跌3.05%

发布时间: 2021-08-16 16:58:49 来源: 新浪财经

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招商沪深300指数增强型证券投资基金(简称:招商沪深300指数A,代码004190)公布7月27日最新净值,下跌3.05%。

招商沪深300指数A成立于2017年2月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益68.88%,今年以来收益-7.86%,近一月收益-8.85%,近一年收益10.01%,近三年收益59.62%。近一年,该基金排名同类927/1579。

基金经理为王平,王岩。王平自2017年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.88%;王岩自2021年3月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.29%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.01%126172594.94万600036招商银行4.09%3911002119.37万601318中国平安2.79%2247191444.49万000858五粮液2.45%425231266.72万000725京东方A2.26%18743001169.56万603259药明康德2.19%724991135.26万000001平安银行1.95%4467001010.44万600309万华化学1.95%927001008.76万000100TCL科技1.81%1224302936.59万002027分众传媒1.71%940241884.77万
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