泰康港股通大消费指数A净值上涨5.38%

发布时间: 2021-08-18 17:58:48 来源: 新浪财经

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泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布7月28日最新净值,上涨5.38%。

泰康港股通大消费指数A成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益42.47%,今年以来收益-7.74%,近一月收益-16.55%,近一年收益14.42%。近一年,该基金排名同类608/1579。

基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.47%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W14.44%602001604.92万02269药明生物8.89%83500988.68万00669创科实业4.62%45500513.38万02331李宁4.40%62000489.06万02020安踏体育3.69%27000410.68万01211比亚迪股份3.65%21000405.74万02313申洲国际3.27%22300363.87万06160百济神州3.27%20700363.77万00175吉利汽车2.67%146000297.03万06618京东健康2.62%31500291.72万
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