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国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(简称:国投瑞银港股通价值发现混合A,代码007110)公布7月28日最新净值,上涨3.17%。
国投瑞银港股通价值发现混合A成立于2020年3月12日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益9.23%,今年以来收益-7.00%,近一月收益-12.81%,近一年收益-2.22%。近一年,该基金排名同类3442/3583。
基金经理为汤海波,刘扬。汤海波自2020年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.23%;刘扬自2020年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.69%4358232.12亿03968招商银行7.06%27985001.54亿01093石药集团6.62%154758401.45亿00388香港交易所6.06%3438001.32亿02331李宁6.06%16795001.32亿02318中国平安5.83%20135001.27亿00354中国软件国际5.56%103180001.22亿03690美团-W4.60%3773551.01亿00867康哲药业3.94%50560008603.31万00960龙湖集团3.44%20780007521.42万