浦银安盛港股通量化混合净值上涨4.74%

发布时间: 2021-08-18 19:57:22 来源: 新浪财经

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浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银安盛港股通量化混合,代码005255)公布7月28日最新净值,上涨4.74%。

浦银安盛港股通量化混合成立于2018年1月24日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%。该基金成立以来收益22.22%,今年以来收益-4.40%,近一月收益-13.99%,近一年收益8.58%,近三年收益23.57%。近一年,该基金排名同类2568/3583。

基金经理为罗雯,IKEDA KAE。罗雯自2017年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.22%;IKEDA KAE自2017年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.22%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.29%11700568.54万03690美团-W7.11%20800554.52万02269药明生物6.23%41000485.46万06098碧桂园服务5.72%63873445.91万01299友邦保险3.98%38600309.94万02331李宁3.95%39000307.64万02020安踏体育3.51%18000273.79万01929周大福3.11%164200242.38万00881中升控股2.97%43000231.14万03759康龙化成2.74%12400213.58万
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