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招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商上证港股通ETF,代码513990)公布7月29日最新净值,上涨3.78%。
招商上证港股通ETF成立于2020年8月3日,业绩比较基准为上证港股通指数收益率。该基金成立以来收益-0.36%,今年以来收益-4.75%,近一月收益-9.50%。
基金经理为苏燕青。苏燕青自2020年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股18.62%482002342.21万03690美团-W6.17%29100775.8万01299友邦保险5.41%84800680.91万00005汇丰控股4.34%146400546.35万00939建设银行3.48%861000437.73万02269药明生物3.01%32000378.9万02318中国平安2.97%59000373.35万00388香港交易所2.57%8400323.47万01810小米集团-W1.96%109600246.23万01398工商银行1.88%622000236万