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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合,代码001056)公布7月29日最新净值,上涨5.41%。
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合成立于2015年3月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益67.70%,今年以来收益22.95%,近一月收益11.87%,近一年收益31.02%,近三年收益97.76%。近一年,该基金排名同类711/3596。
基金经理为陆文凯。陆文凯自2021年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002651利君股份9.58%14000001692.6万603678火炬电子8.02%2100001417.5万600893航发动力7.23%2400001276.56万600765中航重机6.41%5000001132.5万603518锦泓集团6.29%4500001110.6万600760中航沈飞5.46%160000964.8万300696爱乐达5.18%220000915.64万605123派克新材4.31%100000762万605080浙江自然3.56%100000628万603267鸿远电子3.19%44000562.85万