中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证800医药指数(LOF),代码165519)公布8月6日最新净值,下跌3.55%。
中信保诚中证800医药指数(LOF)成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益165.98%,今年以来收益4.35%,近一月收益-0.07%,近一年收益0.07%,近三年收益79.30%。近一年,该基金排名同类1279/1587。
基金经理为黄稚。黄稚自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600276恒瑞医药12.54%3901422651.8万603259药明康德11.57%1562742447.09万300122智飞生物6.15%696711300.97万600436片仔癀5.57%262991178.98万000661长春高新4.51%24674954.88万300347泰格医药4.18%45700883.38万300142沃森生物3.98%136500842.21万600196复星医药3.59%105148758.43万300601康泰生物2.53%35900534.91万000538云南白药2.43%44478514.7万