宝盈现代服务业混合型证券投资基金(简称:宝盈现代服务业混合A,代码009223)公布8月9日最新净值,上涨3.07%。
宝盈现代服务业混合A成立于2020年7月17日,业绩比较基准为中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益-3.93%,今年以来收益-9.30%,近一月收益-11.75%,近一年收益-5.34%。近一年,该基金排名同类3534/3623。
基金经理为肖肖。肖肖自2020年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W10.43%2435156492.07万688696极米科技10.01%748896230.76万002311海大集团9.75%7440696071.6万000858五粮液8.13%1699825063.59万600519贵州茅台7.91%239524926.21万002714牧原股份7.89%8070874908.7万688580伟思医疗6.82%2534454245.2万02013微盟集团6.19%27040003851.9万01691JS环球生活5.88%20135003660.73万06186中国飞鹤5.55%24790573457.21万