华安优质生活混合型证券投资基金(简称:华安优质生活混合,代码008133)公布8月10日最新净值,上涨3.76%。
华安优质生活混合成立于2020年2月27日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益39.19%,今年以来收益-5.42%,近一月收益-7.83%,近一年收益5.44%。近一年,该基金排名同类3095/3627。
基金经理为陈媛。陈媛自2020年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603345安井食品9.27%10141642.58亿000858五粮液8.51%7938892.36亿03690美团-W7.20%7505002亿02020安踏体育6.61%12070001.84亿00700腾讯控股6.22%3559001.73亿09922九毛九5.48%57590001.52亿300896爱美客5.00%1760131.39亿600519贵州茅台4.60%621501.28亿601888中国中免4.60%4256301.28亿300957贝泰妮2.90%2963238049.12万