广发价值核心混合型证券投资基金(简称:广发价值核心混合C,代码010378)公布8月17日最新净值,下跌3.15%。
广发价值核心混合C成立于2021年1月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-14.65%,近一月收益-15.97%。
基金经理为张东一。张东一自2020年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.42%13195006.41亿600519贵州茅台9.19%3042686.26亿02020安踏体育8.30%37180005.66亿300015爱尔眼科5.88%56437984.01亿600570恒生电子5.30%38729843.61亿03690美团-W5.18%13237003.53亿00853微创医疗4.94%58010003.36亿00388香港交易所4.51%7982003.07亿300059东方财富3.55%73830002.42亿601012隆基股份3.46%26502002.35亿