南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:南方瑞祥一年混合C,代码005811)公布8月17日最新净值,下跌3.16%。
南方瑞祥一年混合C成立于2018年5月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益74.65%,今年以来收益-9.39%,近一月收益-12.04%,近一年收益4.03%,近三年收益79.16%。近一年,该基金排名同类3014/3655。
基金经理为李锦文。李锦文自2018年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600346恒力石化8.34%15969204190.32万002415海康威视8.04%6262004038.99万000858五粮液7.88%1328953958.81万002714牧原股份7.88%6507163957.65万002475立讯精密7.22%7885003627.1万600519贵州茅台6.88%168163458.55万300015爱尔眼科6.82%4827713426.71万300760迈瑞医疗6.71%702003369.95万603129春风动力6.08%2463633056.87万00700腾讯控股6.02%623003027.37万