国都多策略混合型证券投资基金(简称:国都多策略混合,代码005264)公布8月17日最新净值,下跌3.64%。
国都多策略混合成立于2018年5月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。该基金成立以来收益106.86%,今年以来收益-11.07%,近一月收益-11.29%,近一年收益5.48%,近三年收益106.92%。近一年,该基金排名同类2838/3655。
基金经理为尹德才,王义。尹德才自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.19%;王义自2021年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德8.53%480075.16万601888中国中免8.51%250075.03万000858五粮液8.11%240071.49万600763通策医疗7.46%160065.76万600276恒瑞医药7.40%960065.25万600809山西汾酒7.11%140062.72万000568泸州老窖6.69%250058.99万300122智飞生物6.35%300056.02万002311海大集团5.37%580047.33万002271东方雨虹4.64%740040.94万